План на курса

Сесия 1 (4 часа)

Модул 1 – AIS за функционално използване в R/3 (2 часа)

  • Общ преглед на процесите и таблиците в R/3, важни за аудити.
  • Придобиване на функционални доказателства чрез класични транзакции SAP GUI.

Модул 2 – Процесно-ориентирано управление на достъп (2 часа)

  • Проектиране на роли и контрол на достъпа с PFCG и SU01.
  • SU53 и SUIM за бърз диагнозиране.
  • RACI матрица по процес и „прагматична“ SoD (Сегрегация на длъжностите).

Сесия 2 (4 часа)

Модул 3 – FI/CO с акцент върху контрола (2 часа)

  • OB52, толеранси и разрешения за бухгалтерия.
  • Одобряване на сметки-общи документи и доказателства чрез класичен workflow.
  • Следеност на промени в бухгалтерските майстори и банкните сметки.

Модул 4 – MM/SD с акцент върху контрола (2 часа)

  • MM: Стратегии за издаване на покупки, промени в цените и условия.
  • SD: Кредитни лимити, цени и дисконтни условия.
  • Доказателства чрез документи за промени, дневници и доклади.

Сесия 3 (4 часа)

Модул 5 – Дневници и оперативни доказателства (3 часа)

  • SM20 (какво, кой, кога) в функционални случаи.
  • SCU3: промени в майстори на данни (поставчици, клиенти, материали, условия).
  • STAD/ST03N: анализ на изпълненията на транзакции.
  • Експорт (ALV/CSV/PDF) и компилиране на приложения.

Модул 6 – Качество и тестване (1 час)

  • Проектиране на тестови случаи с критерии за приемане и минимални доказателства.

Сесия 4 (4 часа)

Модул 7 – Приложна лаборатория по процеси (3 часа)

  • Минипроект: Цикъл на покупка и продажба с изключителни сценарии.
  • Събиране на доказателства и компилиране на доклад.

Модул 8 – Завършване и прехвърляне в операция (1 час)<

  • Оперативен чек-лист и график на периодични контроли.
  • Добри практики за аудити и регулирования.

Подателни документи:

  • Шаблони на тестови случаи + RACI/SoD матрици.
  • Основен набор доклади (SUIM, SM20, SCU3, ALV списъци).

Резюме и следващи стъпки

Изисквания

  • Функционален опит в FI/MM/SD
  • Достъп до тест клиент (mandante de pruebas)
  • Опознаване с основни аудитни или контролни концепции е полезно

Целева група

  • Функционални консултанти (FI/MM/SD)
  • Специалисти по интерни контроли и спазване на правилата
  • Владельци на бизнес процеси SAP
 16 часа

Брой участници


Цена за участник

Отзиви от потребители (4)

Предстоящи Курсове

Свързани Kатегории