Благодарим ви, че изпратихте вашето запитване! Един от членовете на нашия екип ще се свърже с вас скоро.
Благодарим ви, че направихте своята резервация! Един от членовете на нашия екип ще се свърже с вас скоро.
Съдържание и теми, включени в курса
Ден 1: Основни принципи на управлението на паричните потоци и ежедневна парична позиция
- Въведение в корпоративното управление на паричните потоци
- Роли и отговорности в управлението на паричните потоци
- Връзка между казначейството, финансите, счетоводството, закупването и операциите
- Печалба срещу паричен поток срещу ликвидност
- Парични постъпления, отток и анализ на ликвидността
- Основни принципи на цикъла на конвертиране на паричните потоци
- Оперативни, инвестиционни и финансиращи парични потоци
- Анализ на банковите салда и наличната течност
- Техники за ежедневна парична позиция
- Предизвикателства пред видимостта на паричните потоци
- Ежедневни доклади за ликвидност
- Практическо упражнение: Приготвяне на ежедневна парична позиция
Ден 2: Прогнозиране на паричния поток и планиране на ликвидността
- Основни принципи на прогнозирането на паричния поток
- Методи за директно и индиректно прогнозиране
- Хоризонти на прогнозите и планирани периоди
- Превъртащи се прогнози и планиране на ликвидността
- Прогнозиране на постъпленията от клиенти и оперативните плащания
- Прогнозиране на възстановяването на дългове и капиталовите разходи
- Управление на несигурността при прогнозите
- Планиране на сценарии и анализ на чувствителността
- Анализ на отклоненията в прогнозите
- Подобряване на точността на прогнозите и управлението
- Практическо упражнение: 13-седмична прогноза за паричния поток
- Работилница по анализ на отклоненията в прогнозите
Ден 3: Работен капитал и вътрешна оптимизация на паричните потоци
- Основни принципи на управлението на работния капитал
- Оптимизиране на вземанията, задълженията и складовете
- Дни неутеглени продажби (DSO)
- Дни неутеглени плащания (DPO)
- Дни държане на стоки в складовете
- Анализ на цикъла на конвертиране на паричните потоци
- Подобряване на инкасото и фактурирането
- Управление на просрочените вземания
- Стратегии за плащане на доставчиците
- Оценка на отстъпките за ранно плащане
- Техники за оптимизиране на складовете
- Междинни инициативи по управление на работния капитал
- Практическо упражнение за анализ на работния капитал
- Групово действие: Планиране на подобренията
Ден 4: Банки, плащания, финансиране и концентрация на паричните потоци
- Управление на корпоративни банкови сметки
- Управление на банкови отношения
- Обзор на банковите такси и услуги
- Домашни и международни методи за плащане
- Контрол на одобряването и оторизирането на плащанията
- Предотвратяване на измами и сигурност на плащанията
- Разделяне на задълженията и вътрешен контрол
- Структури за концентрация и пулове на паричните потоци
- Нулево балансиране и целево балансиране
- Междуфърмови споразумения за финансиране
- Възможности за краткосрочно финансиране
- Овердрафти, оборотни линии и кредити
- Краткосрочни инвестиции и влогове
- Практическо упражнение за сравнение на финансирането
- Казус по предотвратяване на измами при плащанията
Ден 5: Риск, докладване, технологии и планиране на подобренията
- Управление на риска за ликвидност и финансиране
- Рискове от контрагенти и банкови отношения
- Оперативни рискове и рискове при плащанията
- Рискове от лихвени проценти и валутни курсове
- Технологии за казначейство и системи за управление на паричните потоци
- Банкови портали и системи за управление на казначейството
- Автоматизирано приравняване и докладване
- Табло за управление на паричните потоци и KPI
- Разработване на политики и управление
- Докладване към ръководството и доклади за ликвидност
- Интегриран казус по управление на паричните потоци
- Планиране на подобренията в управлението на паричните потоци
- Финално оценяване и презентации от участниците
Изисквания
Идеално е участниците да имат:
- Базово разбиране на финансите, счетоводството или функциите по казначейство.
- Запознаване с финансови отчети и концепции за паричния поток.
- Опит в областта на финансите, счетоводството, казначейството, бюджетирането или свързани бизнес функции е предимство, но не е задължителен.
- Базови умения за работа със спредшито за упражнения по прогнозиране и анализ.
35 Часа
Отзиви от участници (2)
Забавно е да се говори
Jihan Fadila - BAF
Курс - Root Cause Analysis (RCA) for Internal Audit
Машинен превод
разговарене в неформален тон, подкрепено с конкретни примери
Joanna Chlebny - BFF Polska S.A.
Курс - Planning and Risk Assessment
Машинен превод