Свържете се с нас

Съдържание и теми, включени в курса

Ден 1: Основни принципи на управлението на паричните потоци и ежедневна парична позиция

  • Въведение в корпоративното управление на паричните потоци
  • Роли и отговорности в управлението на паричните потоци
  • Връзка между казначейството, финансите, счетоводството, закупването и операциите
  • Печалба срещу паричен поток срещу ликвидност
  • Парични постъпления, отток и анализ на ликвидността
  • Основни принципи на цикъла на конвертиране на паричните потоци
  • Оперативни, инвестиционни и финансиращи парични потоци
  • Анализ на банковите салда и наличната течност
  • Техники за ежедневна парична позиция
  • Предизвикателства пред видимостта на паричните потоци
  • Ежедневни доклади за ликвидност
  • Практическо упражнение: Приготвяне на ежедневна парична позиция

Ден 2: Прогнозиране на паричния поток и планиране на ликвидността

  • Основни принципи на прогнозирането на паричния поток
  • Методи за директно и индиректно прогнозиране
  • Хоризонти на прогнозите и планирани периоди
  • Превъртащи се прогнози и планиране на ликвидността
  • Прогнозиране на постъпленията от клиенти и оперативните плащания
  • Прогнозиране на възстановяването на дългове и капиталовите разходи
  • Управление на несигурността при прогнозите
  • Планиране на сценарии и анализ на чувствителността
  • Анализ на отклоненията в прогнозите
  • Подобряване на точността на прогнозите и управлението
  • Практическо упражнение: 13-седмична прогноза за паричния поток
  • Работилница по анализ на отклоненията в прогнозите

Ден 3: Работен капитал и вътрешна оптимизация на паричните потоци

  • Основни принципи на управлението на работния капитал
  • Оптимизиране на вземанията, задълженията и складовете
  • Дни неутеглени продажби (DSO)
  • Дни неутеглени плащания (DPO)
  • Дни държане на стоки в складовете
  • Анализ на цикъла на конвертиране на паричните потоци
  • Подобряване на инкасото и фактурирането
  • Управление на просрочените вземания
  • Стратегии за плащане на доставчиците
  • Оценка на отстъпките за ранно плащане
  • Техники за оптимизиране на складовете
  • Междинни инициативи по управление на работния капитал
  • Практическо упражнение за анализ на работния капитал
  • Групово действие: Планиране на подобренията

Ден 4: Банки, плащания, финансиране и концентрация на паричните потоци

  • Управление на корпоративни банкови сметки
  • Управление на банкови отношения
  • Обзор на банковите такси и услуги
  • Домашни и международни методи за плащане
  • Контрол на одобряването и оторизирането на плащанията
  • Предотвратяване на измами и сигурност на плащанията
  • Разделяне на задълженията и вътрешен контрол
  • Структури за концентрация и пулове на паричните потоци
  • Нулево балансиране и целево балансиране
  • Междуфърмови споразумения за финансиране
  • Възможности за краткосрочно финансиране
  • Овердрафти, оборотни линии и кредити
  • Краткосрочни инвестиции и влогове
  • Практическо упражнение за сравнение на финансирането
  • Казус по предотвратяване на измами при плащанията

Ден 5: Риск, докладване, технологии и планиране на подобренията

  • Управление на риска за ликвидност и финансиране
  • Рискове от контрагенти и банкови отношения
  • Оперативни рискове и рискове при плащанията
  • Рискове от лихвени проценти и валутни курсове
  • Технологии за казначейство и системи за управление на паричните потоци
  • Банкови портали и системи за управление на казначейството
  • Автоматизирано приравняване и докладване
  • Табло за управление на паричните потоци и KPI
  • Разработване на политики и управление
  • Докладване към ръководството и доклади за ликвидност
  • Интегриран казус по управление на паричните потоци
  • Планиране на подобренията в управлението на паричните потоци
  • Финално оценяване и презентации от участниците

Изисквания

Идеално е участниците да имат:

  • Базово разбиране на финансите, счетоводството или функциите по казначейство.
  • Запознаване с финансови отчети и концепции за паричния поток.
  • Опит в областта на финансите, счетоводството, казначейството, бюджетирането или свързани бизнес функции е предимство, но не е задължителен.
  • Базови умения за работа със спредшито за упражнения по прогнозиране и анализ.
 35 Часа

Брой участници


Цена за участник

Отзиви от участници (2)

Предстоящи Курсове

Свързани Kатегории